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作者:管理员    发布于:2020-07-23 10:59    文字:【 】【 】【

  中信3招商主管QQ496525基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属分级基金的基金简称 中信证券卓越成长 A 中信证券卓越成长 B 中信证券卓越成长 C

  注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  张晓亮 产管理业务董事 2020-06-01 - 12 证券资产管理业务董事

  注:(1)基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为根据公司决议确定的解聘日期;

  (2)非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  (4)报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况:

  本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中信证券股份有限公司资产管理业务公平交易制度》的规定。

  二季度,国内疫情影响得到控制,期间虽有小规模爆发,但都在严格的隔离筛查下很快平息。海外疫情美国和其他新兴市场还在反复,总体呈扩散态势。但疫情对资本市场的影响逐渐钝化,危机应对下的流动性投放是风险资产价格反弹和风险偏好回升的主要逻辑。A 股市场在海外市场反弹及国内基本面预期回暖的推动下震荡上行。

  板涨 30.25%。从板块来看,消费者服务(49.0%)、医药(30.8%)、食品饮料(30.2%) 等涨幅居前,建筑(-3.6%)、石油石化(-1.2%)、纺织服装(-0.9%)等跌幅居前。风格上,成长股表现大幅超过价值股,估值的分化也持续在历史极限附近。

  本组合二季度保持较高仓位,继续在成长性与估值的平衡中持续调仓,减持了些涨幅大的医药医疗服务股、电子股,也减持了前景不明的金融股,增持了竞争与业绩出现拐点的广告平台公司及第三方医学诊断公司,也增加了一些港股互联网、SaaS、消费电子优质标的。整体净值有所上涨。

  二季度,美股迅速上涨突破前期高点,A 股也取得了不小的涨幅。预计未来股票市场依然会围绕经济复苏和疫情发展反复博弈。货币宽松依然为市场提供了较好的流动性。今年,中国大概

  率会成为全球范围少有的全年正增长的经济体,这反映了中国在政府治理能力、社会组织效率、产业链完整性、居民团队意识等方面有一定优势。中国资产的相对价值将更为突显,下半年全球资金有望继续增配中国资产。国内居民受股市财富效应带动,资产配置上继续向股市转移也是有可能的。总体上,我们对 A 股、港股整体上都继续保持乐观态势。关注的系统性风险主要来自外围,部分国家受疫情影响经济陷入萧条,债务可能违约,可能引发金融市场动荡。

  上半年行业分化程度接近历史极值,部分医药、消费与硬件科技有估值回调的风险,其他滞涨的行业存在更多值得挖掘的投资机会。预计三季度板块表现将相对均衡,我们继续自下而上以GARP 策略为核心策略寻找投资机会。本组合在 7 月初继续二次首发,由于新增资金规模较大,7月初仓位降到了 30%左右,三季度计划逐步提高仓位,择机增配传媒互联网、汽车及汽车零部件、大消费、建材、SaaS、电子、金融等行业中的优质公司。

  截至 2020 年 06 月 30 日,中信证券卓越成长 A 基金份额净值为 1.5736 元,本报告期份额净

  值增长率为 8.91%;中信证券卓越成长 B 基金份额净值为 1.5741 元,本报告期份额净值增长率为

  8.95%;中信证券卓越成长 C 基金份额净值为 1.5732 元,本报告期份额净值增长率为 8.89%,同期

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

  2020-06-01 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划变更生效暨中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同生效的公告

  2020-06-01 中信证券股份有限公司中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务公告

  4、中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书及其更新;

  投资者可到管理人、托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

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